Как выбрать для себя прибыльную торговую стратегию?

Прошлая неделя была богата на важные события, каждое из которых так или иначе повлияло на рынки. В сегодняшнем чтении на будни мы хотим освежить ваши познания о торговых стратегиях: как те или иные стратегии могут быть использованы для получения преимущества в тех или иных условиях, каковы плюсы и минусы каждой стратегии? Как их применить к тому, что происходит в реальном мире? В качестве примеров будем использовать некоторые прошедшие события.
 

В данном случае мы будем классифицировать торговые стратегии так: скальпинг, внутридневная торговля, свинг-трейдинг и позиционная торговля. Критерием классификации является продолжительность открытого ордера (т.е. время открытия конкретной сделки), поэтому мы обсудим их по очереди, начиная с самой короткой по времени стратегии и заканчивая самой длинной.

Начнём, таким образом, со скальпинга, предполагающего открытие позиций на очень короткий период времени (обычно от нескольких минут или даже секунд). В этом смысле он является подкатегорией более общего термина "внутридневная торговля". Этот стиль привлекателен для трейдеров, которые хотят извлечь выгоду из очень краткосрочного движения цен, но при этом готовы принять более высокие риск потерь из-за, опять же, чрезвычайно короткого периода удержания позиций.

Например, новости о неожиданно резком изменении запасов нефти и дистиллятов в США или слухи о банкротстве очередного американского банка могут вызвать мгновенный скачок цен, столь популярный среди скальперов – на нём можно заработать буквально за секунды.

Внутридневная торговля предполагает открытие позиций на рынке и их закрытие в течение одного дня, или около того. Этот стиль привлекателен для многих трейдеров, поскольку позволяет воспользоваться краткосрочным движением цен и извлечь выгоду из внутридневной волатильности. Основное преимущество дневной торговли заключается в том, что она требует меньшего капитала, чем другие стратегии, поскольку позиции закрываются в течение одного дня. Однако дневная торговля также связана с более высоким риском потерь из-за краткосрочного характера сделок.

Хорошим примером внутридневной торговли на новостях является объявление публичной компанией размера дивидендных выплат. Результаты выше/ниже ожидаемых могут вызвать значительные изменения в цене акций компании, но они, скорее всего, нормализуются в течение считанных дней.

Свинг-трейдинг – это стратегия, предполагающая удержание позиций от нескольких дней до нескольких недель. Она занимает меньше времени, чем дневная торговля, и требует меньше навыков технического анализа, но все же требует от трейдера регулярного наблюдения за рынком. К преимуществам свинг-трейдинга относятся более низкие транзакционные издержки и возможность получения больших прибылей за счет более длительного удержания сделок. Однако риски при этом выше, поскольку рыночные тенденции могут быстро меняться в течение нескольких дней.

Наделавшая много шума покупка Илоном Маском компании Twitter является хрестоматийным примером этого: самые быстрые, кто поспешил купить акции после всего лишь устного объявления о сделке, не упустили несколько недель роста цен на акции Twitter.

Долгосрочная торговля предполагает удержание позиций в течение нескольких месяцев или даже лет. Это наименее трудоёмкая стратегия, требующая меньших затрат времени и мониторинга рынков, что делает ее подходящей для трейдеров, у которых есть другие обязательства. Преимущества долгосрочной торговли заключаются в том, что она распределяет риск на более длительный период и может принести большую прибыль. Однако недостатки заключаются в том, что для получения прибыли может потребоваться больше времени, и трейдерам необходимо запастись столь же большим терпением.

В данном случае зерновые и продовольствие в боле широком смысле являются наиболее подходящим примером: учитывая постоянно растущее население Земли, проблемы голода обостряются с каждым годом, и продукты питания в долгосрочной перспективе будут расти в цене.

Подводя итог, можно сказать, что каждая стратегия имеет свои преимущества и недостатки, и трейдеры должны выбрать ту, которая соответствует их личным качествам и целям. Чтобы добавить больше инструментов для принятия решений в будущем, присоединяйтесь к нашему официальному каналу Telegram и загляните в раздел «Аналитика» и «Ежедневные обзоры» на сайте!